一、報銷制度：

?  報銷單的填寫：

1)      書寫要求：要求字跡工整清晰無涂改，內(nèi)容完整真實無誤；

2)      日期：填寫報銷單當(dāng)日日期；

3)      報銷內(nèi)容：按照實際發(fā)生內(nèi)容詳細填寫；

4)      單據(jù)張數(shù)：按張數(shù)如實填寫；

5)      金額：金額欄小寫合計金額前需加貨幣符號，空白部分畫斜線，大寫金額頂格書寫；

6)      報銷人：辦事員；如果報銷款收款人非本人時，需提供收款人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照或個人身份證件，由財務(wù)部核實。必須在報銷單空白處寫清楚收款人銀行卡號、開戶行及支行、收款人姓名及手機號，缺一不可；企業(yè)或個人收到我司業(yè)務(wù)款項之后，需提供加蓋公章或個人簽字的收據(jù)

7)      報銷內(nèi)容：寫清楚辦理**公司**業(yè)務(wù)**事務(wù)，如：至上會計服務(wù)集團有限公司變更購買地址；（注：如果是辦理公司注冊事務(wù)還需加上當(dāng)時簽約合同的客戶姓名，如：至上會計<李某>公司注冊購買地址）

8)      如果客戶有事務(wù)需要我們代辦時，在收到客戶代辦服務(wù)費全款之后，可在財務(wù)部領(lǐng)取公司信用卡外出辦事，回來之后填寫報銷單；

1.      退單退款報銷：辦理退單業(yè)務(wù)時，需客戶在-微信端-個人中心-售后服務(wù)中提交申請，列清退單原因，業(yè)務(wù)員原因產(chǎn)生退單，罰款500-1000元，客戶單方原因申請退單，承擔(dān)違約金3000（服務(wù)費用的30%）元，退款審批時間為一個月，審批通過，予以退單。

?  報銷單的附件：

1.      所有的報銷單必須附帶原始單據(jù)，特殊情況須寫明原因；

2.      報銷時原始單據(jù)必須與報銷單內(nèi)容一致；

?  報銷單遞交時間：每周四17:30之前，交于財務(wù)；

?  所有報銷單統(tǒng)一每周五下午打款。

注意：【1】日常報銷需周總簽字同意后方可報銷；批量報銷申請單需各部門負責(zé)人審核通過并簽字，最后周總簽字同意方可報銷；

     【2】已收合同款金額必須大于報銷金額方可報銷；

 【3】可以報銷的項目：外勤費（地鐵公交的交通費 需提供發(fā)票），要填寫外勤登記表（僅會計部，事務(wù)部能外出），交通費記入對應(yīng)的合同成本、所有的合同確認完結(jié)后所有成本一次報銷，之后不再予報銷，員工自帶電腦上班補貼電腦發(fā)票金額10%（必須提供合法的專用發(fā)票，發(fā)票抬頭為：至上會計服務(wù)集團有限公司）。

     【4】不予報銷的項目：快遞費、辦公用具、未完結(jié)合同成本暫不予報銷，有需要采購的辦公用品需要提前向領(lǐng)導(dǎo)申請，直接購買后再報賬將不予報銷。

二、信用卡管理制度

1.      可領(lǐng)用情況：外出代辦客戶事務(wù)需用款或其他因公辦事需用款時，公司采購，員工活動；

2.      可領(lǐng)用前提：代辦事務(wù)必須確定已收到客戶代辦服務(wù)費全款以及代辦事務(wù)所需費用；因公辦事需用款須經(jīng)得部門領(lǐng)導(dǎo)書面同意后方可領(lǐng)用；

3.      領(lǐng)用流程：財務(wù)部領(lǐng)卡→填寫《領(lǐng)卡登記表》→當(dāng)天必須歸還信用卡并在《領(lǐng)卡登記表》上登記還款時間及已用金額→填寫報銷單；

4.      報銷單填寫內(nèi)容參照各報銷單填寫要求；

三、工資核算制度

?  每月初做出考勤表并與員工核實數(shù)據(jù)簽字確認。

?  所有部門每月統(tǒng)計績效，考核達標(biāo)員工予以轉(zhuǎn)正繳納社保，殘疾人入職即可參保，連續(xù)兩月不達標(biāo)員工辭退處理，工資按照底薪發(fā)放。

1、會計部 根據(jù)代理記賬家數(shù)核算提成

1)   主辦會計離職必須做完上個月的賬，如未做完未移交清楚，工資暫扣。

2)   代理記賬單位交接走一家，會計扣月單價50%，售后扣月單價50%，交接單簽字會計（寫清交接原因-會計主管（了解原因）-財務(wù)確認-公司負責(zé)人簽字）

3)  代帳日期到期合同自動完結(jié)，未收款繼續(xù)提供服務(wù)的會計罰款500-1000元

4)  會計每申報一家必須保存一家的申報截圖

5)  未關(guān)聯(lián)企業(yè)罰款50-500元，新公司暫未注冊下來的除外，執(zhí)照出來第一時間進行關(guān)聯(lián)。

6)  續(xù)簽時間提升的，季付提成月單價1/3，半年付提成2/3，年付提成1個月的月單價

7)  三級分銷，下屬連續(xù)兩月績效不達標(biāo)，上級承擔(dān)連帶責(zé)任，扣工資10%

8)  無證據(jù)，僅口頭承諾客戶的事情，罰款500-1000元。

2、營銷部-售前 錄商機3元/個、15元/個、發(fā)軟文，文案 原創(chuàng)度80%-90% 20元/篇（會計部也可以發(fā)）

1)  淘寶運營工作

2)  400電話接待，出現(xiàn)電話無人接聽情況罰款100元

3)  發(fā)布寶貝、好評上傳

4)  做案例、發(fā)軟文、發(fā)外鏈

3、營銷部-售中 根據(jù)當(dāng)月完結(jié)合同數(shù)量核算提成

1)  簽單必須通過公司商城平臺下單（私下轉(zhuǎn)款罰款1000元），在訂單里申請開具發(fā)票

2)  完結(jié)合同核算標(biāo)準(zhǔn)：

 ①工商事務(wù)合同完結(jié)標(biāo)準(zhǔn)：款項結(jié)清，證件移交，登記事務(wù)交接表并寫移交清單，移交清單一式兩份，一份給客戶一份交財務(wù)室存檔。財務(wù)月末根據(jù)當(dāng)月已確認完結(jié)的合同結(jié)算提成。

 ②財務(wù)代理合同結(jié)件標(biāo)準(zhǔn)：款項收到，按照合同扣除賬本費后的月單價發(fā)放提成

公司未注冊完成的應(yīng)該等公司注冊合同完結(jié)后一起結(jié)算提成

續(xù)簽的代理記賬合同無提成

4、營銷部-售后

1)  處理退單、滿意度調(diào)查、投訴處理

2)  補簽單、續(xù)簽時間提升的，季付提成月單價1/3，半年付提成2/3，年付提成1個月的月單價

3)  提前三個月催收財務(wù)費，代理記賬單位交接走一家，會計扣月單價50%，售后扣月單價50%

4)  訂單跟進（搶單池）

5)  做案例

4、事務(wù)部 根據(jù)完結(jié)工商事務(wù)結(jié)算提成，合同工作日一次未執(zhí)行罰款50元。

5、人事部

1)  每天邀約面試者、做數(shù)據(jù)統(tǒng)計（實際到崗人數(shù)）、

2)  公司內(nèi)務(wù)安排（衛(wèi)生）

3)  收集日報，員工系統(tǒng)建議

4)  周六會議記錄，員工培訓(xùn)時間安排

6、財務(wù)部

1)  至上賬務(wù)處理申報，稅務(wù)局稅費社保繳納

2)  專票認證、發(fā)票的領(lǐng)購、開具，稅控盤每月初進行抄稅。

3)  每個訂單金額要進行確認是否到賬，并登記2018總表，每日業(yè)績匯總發(fā)“至上集團中國管理群”

4)  每天登記現(xiàn)金、銀行日記賬，支付寶賬號，微信，做到日清月結(jié)、賬實相符，表格發(fā)周總，良渚負責(zé)人張婷婷，城西負責(zé)人周良。

5)  淘寶店查詢核實。

6)  工資核算（各分公司考勤、完結(jié)單子、代理記賬到期合同等核對）

7)  商標(biāo)注冊申請，登記，保管。

8)  注銷轉(zhuǎn)讓到至上的公司每月報稅，稅控盤抄稅。

9)  會計實操

10) 整理報銷單據(jù)，每周五制作審批單，審核簽字后打款。

? 每月05號工資全部核算好，交由領(lǐng)導(dǎo)審核。

?  每月15號員工工資簽字確認，并發(fā)放員工工資（遇節(jié)假日順延）。